Королев, Октябрьский бульвар, д.14
Отчет ООО «Эксплуатация»
по оказанию жилищно-коммунальных услуг
жилому дому №14 по Октябрьскому бульвару г. Королёва МО
за период с января 2012г по декабрь 2012г.
- Содержание и текущий ремонт
Размер тарифа 27,24руб./м²
Начислено за отчетный период 2 607 292,94 руб.
Собрано с собственников 2 454 542 руб. 67 коп.
Задолженность собственников на 01.01.2013г. 152 750 руб. 27 коп.
Использование средств:
| Статья расхода | Выставлено счетов (руб.) Начислено |
Произведены выплаты (руб.) |
| 1. ЛИФТЫ | ||
| Тех.обслуживание лифтовООО «Развитие» | 270 699,54 | 260 699,54 |
| Диспетчеризация (1)ООО «АДС-Сервис» | 262 056,84 | 229 307,98 |
| Техническое освидетельствование лифтов | 26 052,72 | 26 052,72 |
| Страхование лифтов | 1 680,0 | 1 680,0 |
| Итого по разделу 1: | 560 489,10 | 517 740,24 |
| 2. ЭЛ.ЭНЕРГИЯ по МОП | 225 776,82 | 189 704,85 |
| Итого по разделу 2: | 225 776,82 | 189 704,85 |
| 3.НАЛОГИ (3) | 263 037,95 | 263 037,95 |
| Итого по разделу 3: | 263 037,95 | 263 037,95 |
| 4. ОПЛАТА ПЕРСОНАЛУ | ||
| ИТР | 558 950,00 | 558 950,00 |
| Тех.персонал | 511 426,00 | 511 426,00 |
| Итого по разделу 4: | 1 070 376,00 | 1 070 376,00 |
| 5. КОМИССИЯ БАНКОВ (4) | 54 450,00 | 54 450,00 |
| Итого по разделу 5: | 54 450,00 | 54 450,00 |
| 6. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 88 724,00 | 88 724,00 |
| Итого по разделу 6: | 88 724,00 | 88 724,00 |
| 7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ (замена стояковых труб. в квартирах, малярные работы, ремонт доводчика) | - | - |
| Итого по разделу 7: | - | - |
| 8. Вывоз мусора | 336 400 | 336 400 |
| ВСЕГО по разделам 1-8: | 2 605 253,87 | 2 190 033,04 |
Расчетный остаток средств по дому:
2 607 292,94 – 2 605 253,87 = 2 039,12 руб.
Распределение остатка:
20% — развитие ООО «Эксплуатация»
80% – содержание и текущий ремонт здания.
- Отопление и горячее водоснабжение
В рублях
| Выставленосчетов ОАО «Теплосеть»в 2012г. | Получено от жильцов | Оплачено ООО «Эксплуатация»ОАО»Теплосеть» | Задолженность жильцов на 31.12.2012г. перед ООО «Эксплуатация» | Задолженность ООО «Эксплуатация» перед ОАО «Теплосеть» |
| 2 202 546,87 | 1 291 627,32 | 1 554 375,34 | 910 919,55 | 753 986,00 |
- Холодное водоснабжение
В рублях
| Выставлено счетов МУП «Водоканал» в 2012г. |
Получено от жильцов | Оплачено ООО «Эксплуатация» МУП «Водоканал» | Задолженность жильцов на 31.12.2012г. перед ООО «Эксплуатация» |
Задолженность ООО «Эксплуатация» перед МУП «Водоканал» |
| 450 273,69 | 260 045,06 | 361 571,81 | 190 228,63 | 88 701,88 |
- Обслуживание ИТП
В рублях
| Выставленом счетов ООО «Терм-Сервис» в 2012г. |
Получено от жильцов в 2012г. | Оплачено ООО «Эксплуатация» ООО «Терм-Сервис» |
Задолженность жильцов на 31.12.2012г. перед ООО «Эксплуатация» |
Задолженность ООО «Эксплуатация» перед ООО «Терм-Сервис» |
| 192 000,00 | 137 950,67 | 160 000,00 | 54 049,33 | 48 000,00 |
- Кап. ремонт
| Начислено в 2012г. | Получено от жильцов в 2012г. | Потрачено | Задолженность жильцов на 31.12.2012. перед ООО «Эксплуатация» | Остаток средств на счете ООО «Эксплуатация» |
| 144 507,79 | 121 312,84 | - | 43 519,89Общая сумма за два года | 162 254,25 Общая сумма за два года |
Задолженность жильцов по жку
| Наименование услуги | Задолженность ООО «Эксплуатация» | Задолженность собственников |
| Содержание и текущий ремонт | 415220,83 | 152 750,27 |
| Отопление | 753 986,00 | 910 919,55 |
| Холодное водоснабжение | 88 701,88 | 190 228,63 |
| Обслуживание ИТП | 48 000,00 | 54049,33 |
| ВСЕГО: | 1 305 908,61 | 1 307 947,78 |
(1) – диспетчерское обслуживание по договору №46-Д от 01.10.2010 г.
(2) – лифтовое обслуживание по договору №22-Л от 01.10.2010 г.
(3) – налоги с заработной платы см. Приложение №1
(4) – комиссия, взимаемая банком за сдачу наличных и обслуживание расчетного счета
Приложение №1
Штатное расписание ООО «Эксплуатация»
| № п/п |
Должность | Оклад (руб.) | Начислено за 2012 год | |
| 1 | Генеральный директор | 15820 | 200660 | |
| 2 | Главный бухгалтер | 13750 | 173750 | |
| 3 | Бухгалтер | 8200 | 99840 | |
| 4 | Главный инженер | 3100 | 35300 | |
| 5 | Паспортист | 3800 | 49400 | |
| Итого ИТР | 558950 | |||
| 1 | Сантехник | 7800 | 101400 | |
| 2 | Электрик | 4000 | 52000 | |
| 3 | Плотник | 2900 | 34800 | |
| 4 | Уборщица | 12070 | 148026 | |
| 5 | Дворник | 14600 | 175200 | |
| Итого тех. персонал | 511426 | |||
| Итого оплата персоналу | 1070376,00 | |||
| № п/п |
Налог | Ставка, % | Сумма | |
| 1 | ПФР страховая часть | 20 | 205996,80 | |
| 2 | ПФР накопительная часть | 6 | 8078,40 | |
| 3 | НсиПЗ (травматизм) | 3,1 | 2140,75 | |
| 4 | Налоги по итогам года | 1 | 52822 | |
| Итого | 269037,95 | |||